Zamislite indekse kao košare koje sadrže skupine dionica. Tim se dionicama trguje na centraliziranoj burzi kao što su NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ ili LSE (London Stock Exchange), između ostalih. Trgovci indeksima imaju odriješene ruke da biraju između mnogih različitih opcija diljem Amerike, Europe, Azije i Australije na XTrade. Trgovanje indeksima isto je što i trgovanje indeksima – riječi su sinonimi, ali indeksi su preferirana nomenklatura.

Indeksi su snažne mjere uspješnosti grupa dionica i gospodarstva u cjelini. Sastavne komponente indeksa ponderiraju se prema svojoj važnosti u određenom indeksu. Kako biste bolje razumjeli trgovanje indeksima, vrijedi ispitati čimbenike koji utječu na cijene dionica u indeksu.

Iako je svaki indeks neraskidivo povezan s učinkom svojih ključnih komponenti, znanje o trgovanju indeksima u potpunosti je prenosivo na indekse diljem svijeta. Razumijevanje kako se trguje indeksom FTSE 100 (široka mjera učinka 100 najvećih britanskih tvrtki prema tržišnoj kapitalizaciji) dobro će vam poslužiti pri trgovanju regionalnim i nacionalnim indeksima burzi diljem svijeta.

Mnogi ljudi već su upoznati s nacionalnim indeksima burzi kao što su: Kanada (kompozitni indeks S&P/TSX), Južna Koreja (indeks KOSPI), Brazil (indeks BOVESPA), Francuska (indeks CAC 40), Indija (indeks BSE SENSEX), Italija (indeks FTSE MIB), Velika Britanija (indeks FTSE 100), Japan (indeks Nikkei 225), Njemačka (indeks performansi DAX) i Kina (kompozitni indeks SSE).

Najveće burze i indeksi na svijetu

Nije iznenađujuće da američke burze znatno nadmašuju konkurenciju. 10 najboljih burzi prema tržišnoj kapitalizaciji u 2021. godini uključuju sljedeće:

• Newyorška burza
• NASDAQ kompozitni indeks
• Hongkonške burze
• Šangajska burza
• Euronext
• Shenzhenska burza
• LSE Grupa
• TMX Grupa
• Nacionalna burza Indije

Naravno, indeksi tih zemalja sadržavat će dionice s najvećom tržišnom kapitalizacijom i generirati najveći trgovački interes. Važno je razlikovati burzu od burzovnog indeksa. Burza je centralizirano mjesto gdje se trguje dionicama. Burzovni indeks je mjerilo za procjenu uspješnosti tržišta.

XTrade pokriva sva najveća tržišta trgovanja indeksima za trgovce. To uključuje sljedeće indekse specifične za pojedine zemlje:

Američki indeks na XTrade

• Russellov indeks iz 2000.
• NASDAQ kompozitni indeks
• Indeks US 30
• Indeks američkog dolara
• Indeks US 500
• US-Tech 100 indeks

Europski indeksi na XTrade

• Italija 40 indeks
• Njemačka 40
• Španjolska 35 Indeks
• Indeks UK 100

Azijski indeksi kod XTrade

• Indeks Hong Kong 50

Australijski indeks na XTrade

• Indeks Australije 200

Kako trgovati indeksima online?

Sada kada točno znate što je indeks, vrijeme je da naučite kako trgovati indeksima online. Podsjetimo se da je online trgovanje kupnja i prodaja na temelju vaše spekulativne procjene budućeg smjera indeksa. Ako ste optimistični u vezi s indeksom UK 100, kupujete indeks (kupujete). Ako ste pesimistični u vezi s indeksom UK 100, prodajete ga (kupujete). Svi indeksi poput Russell 2000, NASDAQ, USA 30, indeksa američkog dolara, indeksa USA 500 i indeksa US-Tech 100 imaju kupovnu i prodajnu cijenu. Kupujete ili prodajete na temelju svoje procjene tržišta.

Biste li vjerovali da se trenutno trguje s više od 5000 američkih indeksa? Američko tržište dionica preplavljeno je indeksima za svaku zamislivu skupinu dionica. Najkapitaliziraniji indeksi ujedno su i najtrgovaniji. Ovi pokazatelji makroekonomskih rezultata moćni su financijski instrumenti koje treba uključiti u svoj portfelj. Kao sastavni dijelovi tržišta dionica, indeksi pružaju uvid u stanje gospodarstva iza kulisa.

Podsjetimo se da se cijene indeksa određuju prosjekom ponderiranim kapitalizacijom ključnih komponenti indeksa. Što to točno znači? Uzmimo NASDAQ kao primjer. To predstavlja više od 2500 dionica kotiranih na NASDAQ burzi. To su komponente ponderirane tržišnom kapitalizacijom. Sastavne kategorije koje čine NASDAQ uključuju sljedeće:

• 48,39% pondera za tehnološke dionice
• 19,43% pondera za potrošačke usluge
• 10,21% pondera za zdravstvo
• 7,21% pondera za financijske podatke
• 6,85% pondera za industriju
• 5,51% pondera za robu široke potrošnje
• 0,81% pondera za komunalne usluge
• 0,72% pondera za telekomunikacije
• 0,55% pondera za naftu i plin
• 0,32% pondera za osnovne materijale

Sastavni dijelovi indeksa NASDAQ 100

Stoga, ako želite trgovati kompozitnim indeksom NASDAQ, trebali biste se usredotočiti na tehnološke dionice, potrošačke usluge i zdravstvo. Ostale komponente, iako značajne, mnogo su manje važne u određivanju kretanja cijena kompozitnog indeksa NASDAQ. Usredotočite se na komponente indeksa koje će vjerojatnije utjecati na cijene. S NASDAQ-om, njegovim tehnološkim dionicama i potrošačkim uslugama, a u manjoj mjeri zdravstvom.

NASDAQ 100 je indeks koji se sastoji od najinovativnijih tvrtki na NASDAQ-u. Usredotočite se na ponderiranje tvrtki s najboljim rezultatima u NASDAQ 100 kako biste procijenili bikovske ili medvjeđe obrasce cijena. Pogledajte sljedeći grafikon za detaljne informacije o komponentama indeksa NASDAQ 100 ponderiranim prema kapitalizaciji:

1. Apple Inc – AAPL – težina 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – težina 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – težina 8.686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – težina 4,093
5. Facebook Inc – FB – težina 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – težina 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – težina 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – težina 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – težina 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – težina 1,986

Ovo su 10 najvažnijih komponenti indeksa NASDAQ 100. Kao što možete vidjeti, 10 najvažnijih čini 52,6% ovog indeksa. Vaša strategija trebala bi se usredotočiti na dionice s najvećom težinom u indeksu. Kada Apple, Microsoft i Amazon cvjetaju, vjerojatno se indeks NASDAQ 100 kreće u istom smjeru i obrnuto.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razlozi za trgovanje CFD indeksima

Ugovori za razliku (CFD-ovi) su derivativni instrumenti. Njihova vrijednost proizlazi iz temeljnih financijskih instrumenata koje prate. CFD je ugovor koji odražava cijenu indeksa/indeksa kojima trgujete. Trgovanje CFD-ovima omogućuje vam da idete u dugu poziciju ako se osjećate optimistično u odnosu na indeks ili u kratku poziciju ako se osjećate negativno u odnosu na indeks. Vaša dobit ili gubitak izračunava se na temelju stvarnih rezultata u odnosu na vaša predviđanja.

Primjer će pomoći u razjašnjavanju:

• Pretpostavimo da trgujete indeksom NASDAQ 100 i otvorite dugu poziciju. Ako cijena poraste do trenutka kada prodate CFD, veličina rasta cijene određuje vašu dobit.
• Pretpostavimo da trgujete indeksom NASDAQ 100 i otvorite kratku poziciju. Ako cijena padne ispod početne cijene, veličina pada cijene odredit će vašu dobit kada kupite CFD.

Ako pogriješite i cijene se pomaknu u suprotnom smjeru, stupanj pomicanja cijene predstavljat će vaše gubitke. U tradicionalnoj trgovini, bez CFD-a, cijene moraju rasti kako bi se ostvario profit. S CFD-ovima možete profitirati na rastućim ili padajućim tržištima. S druge strane, moguće je da CFD-ovi rezultiraju gubicima. Budite oprezni pri trgovanju financijskim instrumentima s derivatima.

Trgujte CFD indeksima s polugom

Jedan od najvećih problema za trgovce je dostupnost kapitala. Jednostavno nema dovoljno kapitala za ulaganje u svaki financijski instrument koji vas zanima, a da pritom ne ostanete bez novca. CFD-ovi vam predstavljaju alternativu. S financijskom polugom ne koristite sav svoj kapital za trgovanje indeksima. Zahtjev za maržom je mali, što vam omogućuje diverzifikaciju portfelja u različite financijske instrumente kao što su CFD dionice, CFD Forex, CFD robe i CFD indeksi na XTrade.
Nudimo polugu od 20:1 na trgovanje indeksima. To znači da za svaki 1 USD dobivate 20 USD trgovačke moći na odabranim indeksima. To vam omogućuje diverzifikaciju u više financijskih instrumenata, izbjegavajući koncentraciju u indeksima ili bilo kojem drugom financijskom instrumentu. Oduvijek ste čuli o opasnostima stavljanja svih jaja u jednu košaru - sada zapravo možete razumjeti što to znači s trgovanjem s polugom.

Strategija ublažavanja rizika

Možda imate značajna ulaganja u tehnološke dionice kotirane na NASDAQ-u. Možda biste se htjeli zaštititi od gubitaka hedžingom putem CFD indeksa. Podsjetimo se da su strategije hedžinga (AK strategije ublažavanja rizika) ulaganja koja štite od gubitaka u drugoj imovini. Ako pokušavate zaštititi svoja tradicionalna ulaganja u AAPL, GOOG, FB i AMZN, možda biste trebali razmisliti o prodaji CFD indeksa na kratko.

Dok trgujete indeksima na XTrade, naići ćete na mnoge korisne alate. To uključuje stop naloge i limit naloge, osmišljene za automatsko zatvaranje pozicija ako se tržišni uvjeti okrenu protiv vas ili zatvaranje pozicija ako postignete željenu tržišnu cijenu. Ispravnim predviđanjem kretanja cijene indeksa svakako možete profitirati od trgovanja CFD indeksima. Da biste to učinili, morate provesti potrebnu tehničku i fundamentalnu analizu koristeći grafikone, dijagrame i makroekonomske varijable. Važno je napomenuti: CFD-ovi su inherentno rizični, tako da gubici svakako mogu nastati. Trgujte oprezno u svakom trenutku.

Vježbajte trgovanje CFD indeksima na demo računu prije nego što uplatite i trgujete CFD-ovima za pravi novac koristeći polugu. Postoji mnogo različitih čimbenika koji mogu utjecati na cijene indeksa. To uključuje geopolitičke događaje poput političkih nemira, ratova, embarga, carina, izbora, ekoloških katastrofa, makroekonomskih varijabli, financijskih izvješća i slično. Općenito, indeksi su svakako puno manje rizični od pojedinačnih dionica koje se smatraju vrlo volatilnim.

Sam indeks nikada ne može otići u likvidaciju, čak ni ako jedna od njegovih ključnih komponenti zakaže. To je zato što neuspjeh jedne komponente automatski uvodi novu komponentu u indeks. Suprotno tome, neuspjeh pojedinačne dionice u koju ste uložili rezultirat će gubicima za vas. Nije tako s indeksom.

Postoje dva načina izračuna cijena indeksa. Jedan je indeks ponderiran cijenom, gdje tvrtke s visokim cijenama dionica imaju veći udio u indeksu, a drugi je indeks ponderiran tržišnom vrijednošću gdje zbroj dionica pomnožen s cijenom određuje važnost tvrtke u indeksu.

Primijenite svoje znanje trgovanja

Sada možete iskoristiti punu snagu platformi za trgovanje indeksima tvrtke XTrade u svoju korist. Naučite primijeniti svoje novostečeno znanje o tome kako makroekonomske varijable utječu na cijene indeksa. XTrade WebTrader je dinamo; ova platforma za trgovanje temeljena na pregledniku osigurava optimalno iskustvo trgovanja indeksima. Također imamo mobilne aplikacije za trgovanje za Android, iOS i tablete za trgovanje u pokretu.

Proširite svoje vidike i diverzificirajte portfelj trgovanjem indeksima na XTrade.